Aktive offene Posten für alle Kontrahenten

 

Die Auflistung sämtlicher offener Posten dieser Gruppe von Personenkonten erscheint in derselben Form wie die Auflistung für ein ausgewähltes Konto. Hier können Sie auch die einzelnen Bewegungen an diesem offenen Posten verfolgen. Bei der Ausgabe der Auswertung über die ausstehenden Verrechnungen für alle Kunden oder Lieferanten sind keine Funktionen zum Abschließen von offenen Posten vorgesehen. Diese Funktion ist spezieller und soll sehr vorsichtig - dabei nur für einen bestimmten Kunden bzw. Lieferanten - ausgeführt werden.

Auf dem Bildschirm werden folgende Felder visualisiert: Kontrahent - Nummer; Beleg - angezeigt wird die Belegart und -nummer; Anfangsdatum - Belegeingabedatum; Frist - angezeigt wird das Datum, das einen Monat nach dem Belegeingabedatum liegt; Ausgleichsbetrag - der Betrag, mit dem der offene Posten abgeschlossen wird; FW (Fremdwährung) - der Betrag in Fremdwährung, wenn der Beleg in Fremdwährung eingegeben ist; Währung - angezeigt wird die Währung, wenn der Beleg in Fremdwährung ist, z. B. USD; Anzahl der Belege - angezeigt wird die Anzahl der Belege, die mit dem ersten Beleg, der den offenen Posten eröffnet, verbunden sind; Name - angezeigt wird der Name des Kontrahenten (Kunde/Lieferant).

Die Liste wird in der in BUSINESS NAVIGATOR gewöhnlichen Art ausgedruckt.

Beim Ausdruck können Sie unter denselben Parametern wählen, wie sie beim Ausdruck von aktiven offenen Posten für einen ausgewählten Kunden/Lieferanten beschrieben wurden. Sie können die Auswertung ausführlich bzw. zusammengefasst oder für ein bestimmtes Periodenintervall ausdrucken.

Im unteren Teil der Tabelle wird der Name des Kunden/Lieferanten, auf dessen offenen Posten der Cursor positioniert ist, angezeigt.